2015年度河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所決算公開
2015年度河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所決算公開
目?錄
?
????第一部分?河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所概況
一、主要職能
??????二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分?河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所2015?年度部門決算表
一、收入支出決算總表?
二、收入決算表?
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表?
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表?
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表?
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表?
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分?河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所?2015?年度部門決算情況說明?
第四部分?名詞解釋
?
?
第一部分
河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所概況
?
一、河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)農(nóng)村公路工作方針、政策的法規(guī)，研究制定全縣農(nóng)村公路方面的政策、措施、并認(rèn)真執(zhí)行。
（二）根據(jù)全縣總體布局，組織編制全縣農(nóng)村公路發(fā)展規(guī)劃，制定長遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。
（三）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路建設(shè)，嚴(yán)格工程質(zhì)量管理，搞好質(zhì)量監(jiān)督、檢查和驗收。
（四）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)和管理，制定建設(shè)養(yǎng)護(hù)計劃，保證公路經(jīng)常處于良好的狀態(tài)。
（五）負(fù)責(zé)農(nóng)村公路資金管理，編制財務(wù)各項支出預(yù)算和年終決算，確保專項資金的有效使用。
（六）承辦上級交辦的其他事項。
二、河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所決算單位構(gòu)成
河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所決算是本事業(yè)單位決算
?
第二部分
河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所2015年度部門決算表
?
附件1
收入支出決算總表
公開01表
部門：河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
?收入 |
支出 |
||||
|
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
6688.26 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
14 |
5 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
15 |
1215.8 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
十三、交通運輸支出 |
16 |
5455.46 |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
十九、住房保障支出 |
17 |
12 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
…… |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
…… |
19 |
|
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
6688.26 |
本年支出合計 |
22 |
6688.26 |
|
?????????用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
|
????????????????結(jié)余分配 |
23 |
|
|
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
|
????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合計 |
13 |
6688.26 |
合計 |
26 |
6688.26 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表
公開02表
部門：河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項????目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計 |
6688.26 |
6688.26 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
?醫(yī)療保障 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
?事業(yè)單位醫(yī)療 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1215.8 |
1215.8 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
1215.8 |
1215.8 |
|
|
|
|
|
|
|
2120809 |
?其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
1215.8 |
1215.8 |
|
|
|
|
?
|
|
|
214 |
交通運輸支出 |
5455.46 |
5455.46 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
21401 |
?公路水路運輸 |
4124.46 |
4124.46 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2140105 |
?公路改建 |
3678.43 |
3678.43 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2140106 |
?公路養(yǎng)護(hù) |
446.03 |
446.03 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
21406 |
?車輛購置稅支出 |
1331 |
1331 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2140602 |
???車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出 |
1331 |
1331 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12 |
12 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
22102 |
?住房改革支出 |
12 |
12 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2210201 |
??住房公積金 |
12 |
12 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
?
支出決算總表
公開03表
部門：河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
6688.26 |
191.03 |
6497.23 |
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
?醫(yī)療保障 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
?事業(yè)單位醫(yī)療 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1215.8 |
|
1215.8 |
|
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
1215.8 |
|
1215.8 |
|
|
|
|
|
2120809 |
?其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
1215.8 |
|
1215.8 |
|
|
|
|
|
214 |
交通運輸支出 |
5455.46 |
174.03 |
5281.43 |
? |
? |
? |
|
|
21401 |
?公路水路運輸 |
4124.46 |
174.03 |
3950.43 |
? |
? |
? |
|
|
2140105 |
?公路改建 |
3678.43 |
? |
3678.43 |
? |
? |
? |
|
|
2140106 |
?公路養(yǎng)護(hù) |
446.03 |
174.03 |
272 |
? |
? |
? |
|
|
21406 |
?車輛購置稅支出 |
1331 |
? |
1331 |
? |
? |
? |
|
|
2140602 |
???車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出 |
1331 |
? |
1331 |
? |
? |
? |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12 |
12 |
? |
? |
? |
? |
|
|
22102 |
?住房改革支出 |
12 |
12 |
? |
? |
? |
? |
|
|
2210201 |
??住房公積金 |
12 |
12 |
? |
? |
? |
? |
|
注：本表反映部門本年度取得的各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項????目 |
行次 |
金額 |
項????目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
5472.46 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
15 |
5 |
5 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
1215.8 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
16 |
1215.8 |
|
1215.8 |
|
|
3 |
|
十三、交通運輸支出 |
17 |
5455.46 |
5455.46 |
|
|
|
4 |
|
十九、住房保障支出 |
18 |
12 |
12 |
|
|
|
5 |
|
…… |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
…… |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
6688.26 |
本年支出合計 |
23 |
6688.26 |
5472.46 |
1215.8 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
??????一般公共預(yù)算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
????????政府性基金預(yù)算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合計 |
14 |
6688.26 |
合計 |
28 |
6688.26 |
5472.46 |
1215.8 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
?
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
部門：河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出?? |
項目支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
5472.46 |
191.03 |
5281.43 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
5 |
5 |
? |
|
21005 |
?醫(yī)療保障 |
5 |
5 |
? |
|
2100502 |
?事業(yè)單位醫(yī)療 |
5 |
5 |
? |
|
214 |
交通運輸支出 |
5455.46 |
174.03 |
5281.43 |
|
21401 |
?公路水路運輸 |
4124.46 |
174.03 |
3950.43 |
|
2140105 |
?公路改建 |
3678.43 |
? |
3678.43 |
|
2140106 |
?公路養(yǎng)護(hù) |
446.03 |
174.03 |
272 |
|
21406 |
?車輛購置稅支出 |
1331 |
? |
1331 |
|
2140602 |
???車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出 |
1331 |
? |
1331 |
|
221 |
住房保障支出 |
12 |
12 |
? |
|
22102 |
?住房改革支出 |
12 |
12 |
? |
|
2210201 |
??住房公積金 |
12 |
12 |
? |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項????目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
191.03 |
182.03 |
9 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
5 |
5 |
? |
|
21005 |
?醫(yī)療保障 |
5 |
5 |
? |
|
2100502 |
?事業(yè)單位醫(yī)療 |
5 |
5 |
? |
|
214 |
交通運輸支出 |
174.03 |
165.03 |
9 |
|
21401 |
?公路水路運輸 |
174.03 |
165.03 |
9 |
|
2140105 |
?公路改建 |
? |
? |
? |
|
2140106 |
?公路養(yǎng)護(hù) |
174.03 |
165.03 |
9 |
|
21406 |
?車輛購置稅支出 |
? |
? |
? |
|
2140602 |
???車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出 |
? |
? |
? |
|
221 |
住房保障支出 |
12 |
12 |
? |
|
22102 |
?住房改革支出 |
12 |
12 |
? |
|
2210201 |
??住房公積金 |
12 |
12 |
? |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表
部門：河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
?
?
?
?
?
?
?
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門：河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所??????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項????目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出?? |
項目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
? |
1215.8 |
1215.8 |
? |
1215.8 |
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
? |
1215.8 |
1215.8 |
? |
1215.8 |
|
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
? |
1215.8 |
1215.8 |
? |
1215.8 |
|
|
2120809 |
?其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
? |
1215.8 |
1215.8 |
? |
1215.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
?
?
?
第三部分
河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所2015?年度部門決算情況說明
?
一、收入支出決算總體情況說明
河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所2015年收入總計6688.26萬元，支出總計6688.26萬元，
二、收入決算情況說明
河南省南樂縣農(nóng)村公路
管理所本年收入合計6688.26萬元，其中：財政撥款收入6688.26萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所本年支出合計6688.26萬元，其中：基本支出191.03萬元，占2.85%；項目支出6497.23萬元，?占97.15%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所2015年財政撥款收支總決算6688.26萬元。
?五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所2015 年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為127.8萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)5472.46萬元，支出決算為5472.46萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于以下方面：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出5萬元，占0.09%；交通運輸（類）支出5455.46萬元，占99.69%；住房保障（類）支出12萬元，占0.22%。
-
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出（款）。年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
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交通運輸（類）支出（款）。年初預(yù)算為110.8萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為5455.46萬元，支出決算為5455.46萬元，完成年初預(yù)算的100%。
????（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預(yù)算為12萬元，支出決算為12萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出191.03萬元，其中：人員經(jīng)費182.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、?獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利?支出、退休費、撫恤金、生活補助、?醫(yī)療費、住房公積金、購房補貼、?其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維?修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)?支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所2015 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元。
（一）因公出國（境）費全年因公出國（境）支出為0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。
（三）公務(wù)接待費公務(wù)接待支出為0萬元。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所2015年府性基金預(yù)算財政撥款支出決算為1215.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出（款）：1215.8萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所2015 年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出9萬元。
（二）政府采購支出情況。
河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所2015 年政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至?2015 年?12 月?31 日，河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所共有車輛4輛，全部為一般公務(wù)用車。
（四）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。
????2015 年，河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所共組織對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價。
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第四部分??名詞解釋
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一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。